Kmeňové dáta odberateľov a dodávateľov
Založte kmeňový záznam Vami zvoleného dodávateľa.
Cesta v menu: Accounting è Financial Accounting è Accounts Payableè Master RecordsèCreate
Účtovníctvo è Finančné účtovníctvo è Dodávatelia è Kmeňové dátaèZaloženie zostatkov Kód transakcie FK01
Vendor (Dodávateľ) - toto pole ponecháme prázdne
Company Code (Účtovný okruh) – Pomocou matchkódu vyberieme účtovný okruh DEMO
Account group (Účtová skupina) – Pomocou matchkódu vyberieme účtovú skupinu KRED. Systém rozoznáva na základe účtovej skupiny, či pridelí dodávateľovi externé číslovanie (napr. pri účtovej skupine KRED – vtedy nechávame pole „Dodávateľ“ prázdne) alebo si môžeme zadať menovité označenie dodávateľa (napr. pri účtovej skupine VEND).
Reference (Predloha) : Dodávateľa je možné založiť na základe predlohy. To sa robí vtedy, keď zakladaný dodávateľ ma rovnaké alebo podobné záznamy ako už založený dodávateľ.
Klikneme na ikonu „Ďalej“ alebo potvrdíme klávesou Enter a prejdeme do nasledujúcej obrazovky.
Name (Názov) : Zadáme názov dodávateľa
Search term 1/2 (Hľad.pojem 1/2) : Zadáme názov pre vyhľadávanie
Postal code/City (PSČ/Miesto) : Zadáme miesto
Country (Štát) : Pomocou matchkódu vyberieme štát Klikáme na ikonu „Nasledujúca obrazovka“ alebo F8 pokiaľ neprejdeme k nasledujúcej obrazovke :
Rec. Account (Kontrolný účet) : Kontrolný účet pre dodávateľa v účtovej osnove účtovného okruhu, zadáme 321200
Sort key (Triediaci kľúč) : Pri účtovaní na účet dodávateľa určuje, aká položka (z hlavičky účtovného dokladu) sa preberie do poľa priradenia v riadku účtovného dokladu, vyberieme 009
Cash mgmnt group (Skup. riadenia hotovosti) : Pomocou matchkódu vyberieme z ponuky A2 - Foreign payments (A/P) (K-zahraničie)
Klikneme na ikonu „Uložiť“ alebo Ctrl+S a kmeňový záznam dodávateľa uložíme.
Systém nás v spodnej časti obrazovky upozorní hlásením „Vendor 0000XXXXXX was created in compyny code DEMO“ (Dodávateľ 0000XXXXXX bol vytvorený v účtovnom okruhu DEMO).
Cesta v menu:
Accounting è Financial Accounting è Accounts Receivableè Master RecordsèCreate
Účtovníctvo è Finančné účtovníctvo è Odberatelia è Kmeňové dátaèZaloženie zostatkov Kód transakcie FD01
Account group (Účtová skupina) : Skupina odberateľov, určuje aké položky budú vyžadované, resp. možné pri zadávaní kmeňových dát odberateľa, či číslo odberateľa pridelí systém interne alebo sa zadá externe
Customer (Odberateľ) : Napíšeme názov odberateľa
Company code (Účtovný okruh) : Zadáme účtovný okruh DEMO
Reference (Predloha) : Odberateľa je možné založiť na základe predlohy. To sa robí vtedy, keď zakladaný odberateľ ma rovnaké alebo podobné záznamy ako už založený odberateľ.
Company code (Účtovný okruh) : Zadáme účtovný okruh DEMO
Klikneme na ikonu „Ďalej“ alebo potvrdíme Enterom.
Name (Názov) : Zadáme názov odberateľa
Search term 1/2 (Hľad.pojem 1/2) : Zadáme názov pre vyhladávanie
Postal code/City (PSČ/Miesto) : Zadáme miesto
Country (Štát) : Pomocou matchkódu vyberieme štát
Vyberieme kartu „Dáta účtovného okruhu „ alebo stlačíme Ctrl+F2. a v ponúknutej obrazovke
Rec. Account (Kontrolný účet) : Kontrolný účet pre odberateľa v účtovej osnove účtovného okruhu, zadáme 311100
Sort key (Triediaci kľúč) : Pri účtovaní na účet odberateľa určuje, aká položka (z hlavičky účtovného dokladu) sa preberie do poľa priradenia v riadku účtovného dokladu, vyberieme 009
Klikneme na ikonu „Uložiť“ alebo Ctrl+S a kmeňový záznam odberateľa uložíme.
Systém nás v spodnej časti obrazovky upozorní hlásením „Customer XXX has been created for compyny code DEMO“ (Odberateľ XXX bol vytvorený v účtovnom okruhu DEMO).
Čo umožňujú transakcie FD02, FD03, FK02, FK03?
Základné operácie odberateľov a dodávateľov
Cesta v menu:
Accounting è Financial Accounting è Accounts Receivableè Document EntryèInvoice general
Účtovníctvo è Finančné účtovníctvo è Odberatelia è ÚčtovanieèFaktúra všeobecne Kód transakcie F-22
Document Date (Dátum dokladu) : Dátum na pôvodnom účtovnom doklade
Company Code (Účtovný okruh) : Zadáme účtovný okruh DEMO
Currency/Rate (Mena/kurz) : Mena účtovného dokladu a kurz účtovného dokladu
Posting Date (Dátum účtovania) : Dátum na pôvodnom účtovnom doklade
Period (Obdobie) : Účtovná preióda, do ktorej sa bude účtovať
Pstky Invoice (faktúra) 01 Account (Účet) : Zadáme účet odberateľa (názov)
Potvrdíme klávesou Enter alebo klikneme na ikonu „Enter“ . Prejdeme do nasledujúcej obrazovky
Amount (Čiastka) : Zadáme čiastku
PstKy (Účtovací kľúč) : Zadáme účtovací kľúč 50 – strana D
Account (Účet) : Zadáme výnosový účet 604100
Aktivujeme zaškrtávacie políčko „Výpočet dane“ a potvrdíme klávesou Enter alebo klikneme na ikonu „Enter“ . Prejdeme do nasledujúcej obrazovky
Amount (Čiastka) : Zadáme čiastku alebo zadáme * (hviezdička) a Enter a suma sa nám preberie
Tax code (Znak dane) : Pomocou matchkódu vyberieme V9 – Output VAT 19%
Klikneme na ikonu „Zobrazenie prehľadu dokladov” alebo stlačíme kombináciu kláves Shift+F2. Prejdeme do obrazovky zobrazenia prehľadu dokladov
Cestou Document è Simulate (Doklad è Simulácia) vykonáme simuláciu zaúčtovania dokladu.
Klikneme na ikonu „Účtovanie“ alebo Ctrl+S a zaúčtujeme. Systém nás v spodnej časti obrazovky upozorní hlásením „Document 1800000XXX was posted in company code DEMO“ (Doklad 1800000XXX bol zaúčtovaný v účtovnom okruhu DEMO).